Проп-трейдинг — это направление биржевой торговли, которое зародилось в США, там же продолжило свой стремительный рост, после чего стало завоёвывать рынок Европы, а совсем недавно появилось и на российском рынке.
Проп-трейдер — это одна из самых высокооплачиваемых профессий в мире и весьма популярное направление на финансовом рынке. Торговля осуществляется на средства финансового учреждения, с которым заключён договор. В данной статье мы вынесем на рассмотрение ряд вопросов, которые особенно волнуют начинающих трейдеров. Вы узнаете, что подразумевает под собой понятие проп-трейдинг и специфику его работы, главные плюсы и минусы, а также мы дадим Вам действенные рекомендации, как стать проп-трейдером в России и чем руководствоваться при выборе проп-трейдинговой компании.
Проп-трейдинг – что это?
Данное направление представляет собой торговлю на бирже, только вместо собственного капитала проп-трейдер использует капитал компании, с которой он сотрудничает. Полученная прибыль делится согласно изначальной договорённости между трейдером и компанией. У каждой организации свои условия участия в прибыли. Зачастую доля проп-трейдера составляет от 50 до 80% от заработанной прибыли. Например, компания ROSTRADE предлагает весьма выгодные условия — 80/20, из которых 80% прибыли получает проп-трейдер, а 20% — партнёрская проп-компания.
История появления проп-трейдинга и когда он пришёл на российский рынок
Система проп-торговли зародилась в конце XX века в США. Её появлению способствовали огромные объёмы сделок на американских биржах. Спустя пару лет этот вид торговли приобрёл популярность и на европейском биржевом рынке. Канадская проп-фирма Swift, которая пришла на российский рынок в 2002 году, дала некий толчок развитию проп-трейдинга в России, где постепенно начали появляться и другие популярные проп-компании, такие как GT Capital Group, ROSTRADE и т. д.
Специфика работы проп-трейдера
Как правило, проп-трейдер работает подрядчиком на проп-трейдинговую фирму, с которой он заключил контракт. В зависимости от условий компании он может работать в удалённом формате или в офисе. Уровень заработной платы напрямую зависит от успехов в торговле самого трейдера. Проп-трейдеры работают с акциями, валютой, опционными контрактами или фьючерсами на крупных мировых биржах с очевидной целью получения прибыли от своих сделок.
Есть фирмы, в которых от трейдера в обязательном порядке требуется внести часть капитала в качестве депозита, поэтому рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с условиями проп-компании, прежде чем заключать договор. Конечно, лучшими предложениями являются те, в которых не требуется вносить депозит — предпочтительно выбирать именно их.
Зачастую торговые фирмы специализируются на определённых финансовых рынках — например, это могут быть фьючерсы или Форекс. Как раз такие условия предлагает ROSTRADE. Проп-трейдеру предоставляются правила торговли и весь торговый капитал, то есть от Вас не требуется участия в депозите. Любая прибыль, полученная от торговли, затем делится между фирмой и трейдером. Перед тем как начать торговать капиталом проп-фирмы, Вам нужно будет сдать экзамен и продемонстрировать уровень своих способностей.
Какими стратегиями управления рисками руководствуются проп-трейдинговые компании?
Для сведе́ния собственных рисков к минимуму проп-компании устанавливают определённые правила относительно максимальной просадки, лимита дневной потери капитала, стабильности результатов торговли и другие условия. Это требуется для проверки способностей проп-трейдера, который должен не только наращивать прибыль, но и не потерять предоставленный капитал. Опираясь на это руководство, кандидаты обучаются эффективно управлять рисками и оттачивают навыки торговли. Следуя строгим правилам, Вы научитесь грамотному управлению рисками, выработаете дисциплину, которая так важна для успеха в трейдинге, и научитесь контролировать эмоции.
Преимущества проп-трейдинга
К явным преимуществам относятся:
- Возможность торговать, не рискуя собственным капиталом (в зависимости от выбранной модели проп-трейдинга и компании).
- Более низкие брокерские комиссии за счёт эффекта масштаба.
- Ваша покупательная способность будет намного выше, чем при торговле на собственном счёте. Хорошие пропы предоставляют всё больше и больше капитала трейдерам, которые постоянно демонстрируют положительные результаты торговли — а с увеличением капитала растёт и ваша прибыль.
- Во время прохождения экзамена Вам предоставляется уникальная возможность за короткий срок получить полезный опыт, обучаясь на собственных ошибках, без риска реальным капиталом. Так, экзамен ROSTRADE позволяет проверить свои торговые навыки и отточить их.
Недостатки проп-трейдинга
- Высокая конкуренция за места в рядах проп-трейдеров.
- Некоторые компании также требуют, чтобы их трейдеры были обучены определённому стилю торговли вне зависимости от того, есть у Вас собственная стратегия или нет. Такое обучение может занять много времени.
- Если Вы заключили договор с компанией, которая требует от Вас частичного взноса депозита, то автоматически появляется риск потерять свои средства.
- Наложение строгих правил и ряда ограничений на торговлю.
Как стать успешным проп-трейдером в России?
Проп-трейдинг преимущественно подходит людям, которые обладают навыками торговли на бирже, но им не хватает капитала. Путь к карьере проп-трейдера достаточно трудоёмкий и требует изрядного упорства и самодисциплины. Но если Вы целенаправленно двигаетесь к своей цели, то Вы, несомненно, добьётесь успеха на этом поприще. Возможность стать проп-трейдером открыта для каждого, главное — успешно пройти квалификационное тестирование. На этом этапе производится тщательный отбор, так как компания должна удостовериться, что Вы обладаете достаточными навыками для продуктивной торговли на рынке с использованием их капитала, а не сольёте всё в первый же день.
Условия, которые предлагают кампании, очень разнятся. К примеру, в ROSTRADE после успешного прохождения экзамена по торговле валютными парами или фьючерсами Вы получаете полностью финансируемый счёт от проп-компании, не требующий от Вас никаких дополнительных вложений.
Как выбрать проп-трейдинговую компанию?
Для начала Вам необходимо провести полный анализ пропа по следующему списку вопросов:
1) Поинтересуйтесь классом активов, с которыми работает компания. Вы должны быть уверены, что Вам будет комфортно торговать этими финансовыми инструментами.
2) Узнайте, какую долю прибыли готова предложить Вам компания.
3) Также к важному фактору при выборе пропа относится пункт о требованиях к депозиту.
4) Ознакомьтесь с правилами торговли, уточните, каковы цели по прибыли и какие ограничения налагает компания в процессе торговли.
Заключение
Для большинства трейдеров основной проблемой является ограниченный капитал. Даже если Вы совершаете прибыльные сделки, рано или поздно Вы почувствуете, что имеющийся у Вас капитал ограничивает Ваши возможности. В этом случае путь проп-трейдера, возможно, станет лучшим решением проблемы.
Сотрудничество с проп-трейдинговой компанией — весьма эффективный способ увеличения торгового капитала. Если у Вас есть хорошие навыки, Вы можете продемонстрировать их специализированным компаниям, чтобы получить доступ к большему торговому капиталу и ряд преимуществ в торговле.
Пройдите квалификационный экзамен от ROSTRADE и получите в управление капитал для торговли без использования собственных средств на выгодных условиях!
